Le margin trading et les futures sont deux stratégies d’investissement couramment utilisées par les traders pour obtenir des avantages sur les marchés financiers. Bien que ces deux techniques puissent être utilisées pour augmenter les gains potentiels ou couvrir les risques, elles présentent des différences importantes en termes de fonctionnement et de risques. Dans cet article, nous allons examiner les principales différences entre le margin trading et les futures et discuter des avantages et des inconvénients de chacun de ces instruments financiers.
Comment fonctionne le Margin Trading ou trading sur marge ?
Le margin trading ou trading sur marge est une technique d’investissement qui permet aux traders d’emprunter de l’argent auprès de leur courtier pour acheter des actifs financiers. Cette stratégie leur permet de profiter de l’effet de levier, c’est-à-dire d’investir une somme d’argent plus importante que celle qu’ils ont à leur disposition, en utilisant l’argent emprunté comme garantie.
Pour utiliser le margin trading, les traders doivent d’abord ouvrir un compte de trading sur marge auprès d’un courtier. Ils doivent ensuite déposer une certaine somme d’argent comme garantie, appelée « marge initiale ». Cette marge initiale détermine le niveau d’effet de levier qu’ils peuvent utiliser pour leurs transactions. Par exemple, si la marge initiale est de 10 %, les traders peuvent emprunter jusqu’à 10 fois le montant de leur marge initiale pour acheter des actifs financiers.
Lorsqu’ils utilisent le margin trading, les traders doivent surveiller attentivement leur compte pour s’assurer qu’ils ont suffisamment de fonds pour couvrir les pertes éventuelles. Si les actifs financiers achetés avec l’argent emprunté perdent de la valeur, la marge initiale du trader peut être appelée pour couvrir les pertes. Si le trader ne dispose pas de suffisamment de fonds pour couvrir ces pertes, il peut être tenu de vendre ses actifs pour rembourser l’argent emprunté.
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Comment fonctionne le Trading Futures ou contrat à terme ?
Les Futures sont un type de contrat dérivé qui lie un acheteur et un vendeur d’une crypto-monnaie pour exécuter la transaction au prix établi à une date précise dans le futur.
Certains passionnés de cryptographie préfèrent investir par le biais de contrats à terme plutôt que de les acheter ou de les vendre via des clés privées, des mots de passe et évitent généralement les tracas que la plupart des plates-formes exigent pour échanger des cryptos. Dans le même temps, ils ont acquis une exposition à l’actif.
Les conditions de négociation des contrats à terme sur crypto sont indiquées dans un contrat à terme, qui oblige un acheteur à recevoir un actif crypto à son prix prévu à une date précise et le vendeur à livrer cet actif aux mêmes conditions à l’expiration du contrat à terme, quel que soit le prix du marché. à la date d’expiration.
En couverture, les investisseurs prennent une position opposée à celle qu’ils détiennent avec l’actif sous-jacent de sorte que s’ils perdent de l’argent sur ce dernier, ils atténueront la perte grâce aux contrats à terme équilibrant leurs expositions au risque et se limitant à toute fluctuation de prix.
Vous pouvez perdre de l’argent dans le trading à terme. Cependant, en raison de l’élément de couverture, les pertes sont atténuées et peuvent être moins dramatiques qu’avec le trading sur marge. Comme les comptes sur marge, le trading de crypto avec des contrats à terme nécessite l’ouverture d’un compte de courtage qui doit être approuvé par la bourse ou le courtier.
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Quelles cryptos peut-on trader en Futures ou Margin ?
Les crypto-monnaies qui peuvent être négociées avec des contrats à terme ou sur marge comprennent le Bitcoin, l’Ethereum et le Litecoin. Cependant, il existe de nombreuses autres crypto-monnaies disponibles telles que le KuCoin Token ou encore le Polygon.
Il est possible de retrouver les paires KCS USDT ou MATIC USDT sur le marché. La liste des cryptos qui peuvent être tradées avec des contrats à terme ou sur marge est constamment mise à jour, car de nouvelles bourses deviennent disponibles et de nouvelles cryptos sont ajoutées à leurs plateformes.
En conclusion, si le trading sur marge et le trading à terme offrent tous deux des avantages, ils comportent également des risques. Il est donc important d’étudier tous les aspects du trading de cryptomonnaies.